管理學(xué)家在分析日本汽車制造商為什么在與美國同行的競爭中明顯領(lǐng)先的原因時,發(fā)現(xiàn)二者在管理是存在一個明顯的不同之處。美國廠商看起來非常關(guān)注在生產(chǎn)線上出現(xiàn)故障的可能性,為了避免故障產(chǎn)生的不利影響,廠商會使生產(chǎn)線運行得很慢來避免因故障而停產(chǎn)。

日本廠商則采取了截然不同的方式。當生產(chǎn)有效率地進行時,他們會一直加快生產(chǎn)進度直到發(fā)生故障。然后,廠商將集中研究故障的原因,并制定預(yù)防措施。過一段時間之后,廠商會找出生產(chǎn)過程中薄弱環(huán)節(jié),并通過改進來提高效率和質(zhì)量。

由此可見,美國廠商把出現(xiàn)故障看作是失敗,并盡力避免這種失敗。而日本廠商卻將生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題當作是學(xué)習(xí)和提高的機會。這是兩種不同的管理哲學(xué)和生活方式,伴隨而來的則是完全不同的結(jié)果。

適用于制造業(yè)的經(jīng)驗同樣也適用于交易,在遇到挫折時,成功的市場參與者總是找出自己的弱點,并從失敗中去學(xué)習(xí)。而失敗的市場參與者則處處避免出錯,從而失去了學(xué)習(xí)的機會。

大多數(shù)抑郁的交易者都把交易上的損失當成自己抑郁的原因。他們忘了一個事實：那些系統(tǒng)交易者也有一半以上的交易是虧損的,而且也時常經(jīng)受一連串的損失。不同之處在于,那些抑郁的交易者不僅損失了金錢,也失去了希望。系統(tǒng)交易者能有條不紊地進行交易是因為他們已經(jīng)把損失預(yù)期置于系統(tǒng)之中了,而沒有損失預(yù)期和處理措施的抑郁交易者們就看不到未來,失去了所有的動力。

許多交易者的問題不在于他們有問題,而在于他們只注意到問題。正是這種只著眼于問題的方式使交易者不能意識到他們所做的正確的事,使他們看不到已經(jīng)存在的解決方案。

勇敢列數(shù)剖析自己的交易

最新的分析工具和高智商并不能保證你獲得交易成功,我們擁有獲得成功所需的原料和決心,但總有什么東西在影響我們很好地利用他們。

只有勇敢地剖析自己,才能將自己的交易提高一個層次。當我們逐個回顧自己的交易,其中既有成功也有失敗。在此基礎(chǔ)上,我們試圖尋找某種模式：我們成功時有什么共同特征？我們失敗的交易中又有什么重復(fù)的因素？

其結(jié)果是,我們往往發(fā)現(xiàn),在以往成功的交易和失敗的交易中所使用的交易方法并沒有什么太大的區(qū)別。這說明了一個重要的結(jié)論：使用同樣的方法既有成功也有失敗,因此,建立更新、更復(fù)雜的方法不是解決問題的關(guān)鍵。

那么為什么同樣的方法會導(dǎo)致不同的結(jié)果呢？通過深入的自我剖析,我們往往會發(fā)現(xiàn),在失敗的原因主要來自于我們不能穩(wěn)定地操作自己的方法：

倉位不穩(wěn)定：當我們做小交易時,我們能保持很好的倉位控制,但連續(xù)的成功會讓我們放棄有效的倉位控制,結(jié)果一次失敗抹去了全部的收益；

心理不穩(wěn)定：成功的交易和失敗的交易很大程度上取決于交易時的心態(tài),成功的交易來自于穩(wěn)定的心態(tài),而失敗的交易則多是出于沖動；

操作不穩(wěn)定：當我們回顧自己的交易時,往往發(fā)現(xiàn)自己存在把虧損的交易變成長期交易的可怕傾向。這種變化總是擴大,不僅不能減少損失。諷刺的是,損失的越大,我們也就越容易把短期交易轉(zhuǎn)成長期的,一次這種修補交易就可以毀掉我們很多天的利潤。

視角不穩(wěn)定

退出不穩(wěn)定

自我剖析的結(jié)果很明確,可以概括到穩(wěn)定這個詞。盡管書中教我們止損止盈、制定完備的交易計劃,但我們往往不能在交易的每個方面堅持做到。更糟的是,我們往往沒有意識到自己的不穩(wěn)定。

我們曾經(jīng)下定決定集中精力來制定并堅持一個交易計劃,但現(xiàn)實中總有什么東西在阻止著我們,使我們失去了操作的準心。

問題并不在交易本身,根本上說是我們無法堅持任何需要努力和決心的行為。

每個準備充分的交易者至少都有兩個自我：一個自我,有能力進入交易區(qū)并執(zhí)行其策略；另一個自我,內(nèi)心沖動不已,充滿恐懼和矛盾?？朔笠粋€自我,實現(xiàn)前一個自我,是一個成功交易者必經(jīng)的心路歷程。

交易日志：自我剖析的手術(shù)臺

轉(zhuǎn)變?yōu)槌晒灰渍叩牡谝徊骄褪潜M可能勇敢誠實地剖析自己,評判每次成功與失敗。如果你想成為一個成功的交易者,第一步就是要做出最誠實勇敢的交易清算,評估自己交易中的第一次成功和失敗。檢驗?zāi)愕哪Ｊ剑菏〉慕灰字心阕鲥e了什么？成功的交易中是什么在起作用？這些模式都有一個目的：告訴你自己的交易情況,認識自己。

勇敢列數(shù)剖析需要一份內(nèi)容廣泛的交易日志,可以讓你在每周末進行回顧。日志應(yīng)包括你所做的交易,交易中采用的原理、利潤目標、止損參數(shù),交易中的意識框架以及交易結(jié)果。每周你都應(yīng)根據(jù)自己完成交易計劃的情況給自己打分,每周你都應(yīng)做一份關(guān)于你交易成敗的回顧。目的就是形成一個反饋循環(huán),使你的交易可不斷提高。

記?。哼@樣一份日志不是記錄你的盈利或是虧損,重點在于看你是否按自己的交易計劃行事。很有把握的交易也有可能虧損,出于沖動做出的交易也可能會盈利。你無法控制下一筆交易能否盈利。你能做的就是通過調(diào)查研究一評估成敗的可能性,利用研究結(jié)果做出計劃,并在一定時期內(nèi)做足夠的交易使最后的結(jié)果對你有利。事實上,你的目的不是賺錢,而是忠實于自己的交易計劃。如果將交易建立在研究的基礎(chǔ)上,盈利自然就來了。如果不是這樣,日志也會進行記錄,提示你為自己的利益重新進行研究。

找到問題模式中出現(xiàn)的例外----也就是在什么情況下所做的事能使自己不斷靠近目標。然后,通過重復(fù)多做這些事,把這些例外變成解決方案。

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