【國庫股個人工作總結(jié)】

2013 年 XXX 國庫股上半年工作總結(jié)一、規(guī)范管理，有條不紊組織各項日?；A(chǔ)工作 1、落實年初確定的財政收支目 標責任，認真做好預算收支執(zhí)行及分析。認真做好了財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情 況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，分析預算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應(yīng)的 措施，為領(lǐng)導決策提供詳細信息。執(zhí)行分析榮獲 預算執(zhí)行分析評比三等獎。2、組織 完成市本級和全市財政總決算、部門決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等 工作。

部門決算報表評比二等獎。3、認真辦理市本級預算內(nèi)、外資金和專戶資金撥 款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務(wù)處理，確保會計核算真實、準確、可靠。

4、做好資金調(diào)度工作，確保財政資金的及時撥付。5、進一步加強稅務(wù)、金庫等部門 的協(xié)作與聯(lián)系。及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸 倉” 。6、加強銀行賬戶規(guī)范管理。

做好全市預算單位銀行賬戶審批、備案等日常工作， 完善賬戶管理制度，進一步規(guī)范單位賬戶審批。

二、完善財政國庫管理改革相關(guān)工作。1、國庫集中支付改革工作全面完成，全市 128 家預算單位全部上線實行。

規(guī)范國庫集中支付操作流程。

根據(jù)我市財政國庫支付特 點和實際情況，完善國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)，進一步簡化程序、拓寬范圍，不斷提高 財政資金直接支付的比例。2、公務(wù)卡改革改革工作。去年公務(wù)卡已全部實行，但用卡 資金量小，上半年我們積極和幾家代理銀行聯(lián)系，再一次到單位進行宣傳發(fā)動和發(fā)卡。

力爭下半年帥卡資金量能增加。

三、認真細致做好財政專戶清理撤并工作。組織對財政資金專戶進行了清理、歸并 和撤銷。今年撤并專戶 個，保留 個，為確保資金的安全，已將各業(yè)務(wù)股室專項資金賬 戶 個納入國庫統(tǒng)一管理，出納崗位設(shè)在國庫，會計崗位設(shè)在各業(yè)務(wù)股室，做到財政資 金專戶納入財政國庫部門統(tǒng)一管理， 建立了財政資金專戶管理檔案和財政資金專戶管理 年度報告制度。

四、完善股室內(nèi)控制度建設(shè)，保障了財政資金使用的安全。為加強財政資金安全管 理，確保財政資金安全，主要加強以下幾項工作：一是加強職責分工控制。完善股室崗 位責任制、職務(wù)分離制度。二是規(guī)范資金審核撥付規(guī)程，加強對專項資金撥付依據(jù)和要 素的審核。三是嚴格執(zhí)行集中支付撥付業(yè)務(wù)必須經(jīng)過逐級審核批準后方予辦理,業(yè)務(wù)股 室、國庫部門、集中支付局均按照各自的權(quán)限進行審批辦理。四是加強印章控制。財務(wù) 章由專人保管,個人名章由其本人或授權(quán)人員保管,嚴禁一人保管支付款項所需的全部 印章,并嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。三是加強內(nèi)部監(jiān)督檢查。定期或不定期地組織人員 檢查印章保管等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

【國庫股個人工作總結(jié)】

2011 年國庫股(國庫支付中心)工作總結(jié)2011 年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是國際形勢最復雜，國內(nèi)經(jīng) 濟調(diào)控最嚴厲的一年。

2011 年我股(支付中心)工作的總體要求是：全面貫徹 黨的十七大和十七屆五中全會精神，圍繞我區(qū)財稅工作會議和財政局的工作部 署，深入貫徹落實科學發(fā)展觀;按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，積極 調(diào)整工作思路，認真履行財政國庫職能，運用有效手段，加強財政資金監(jiān)管，完 善國庫集中支付改革， 提高服務(wù)質(zhì)量， 注重和保障民生; 加強國庫干部隊伍建設(shè)， 發(fā)揚求真務(wù)實的工作作風，促進國庫干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識不 斷提高，著力構(gòu)建有利于科學發(fā)展的財政國庫管理隊伍。一年來，我們主要做了 以下工作

一、加強財政收入的組織和管理 一是加強對經(jīng)濟運行形勢的跟蹤和分析，認真分析國際和國內(nèi)兩個形勢變 化對財政收入的影響。二是加強與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)，支持稅務(wù)部門依法征 稅，做到應(yīng)收盡收。三是加強政府非稅收入管理，進一步規(guī)范預算內(nèi)非稅收入收 繳管理和核算行為， 建立非稅收入返撥對賬工作制度， 規(guī)范非稅收入的賬務(wù)處理。

四是加強人民銀行和市局國庫科等部門的協(xié)作與聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù) 據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，及時掌握稅收入庫動態(tài)，努力提高財政 收入質(zhì)量。

截至 11 月份， 全區(qū)地方一般預算收入完成 2.37 億元， 完成預算 92 %， 同比增收 0.5 億元，增長 26.7%。預計全年一般預算收入完成 2.59 億元，完成 預算 100 %，同比增收 0.28 億元，增長 12.3 %。

二、強化預算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)1 一是認真貫徹落實財政部《關(guān)于加強地方預算支出執(zhí)行管理的通知》精神， 堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則。二是確保基本支出預算按序時進度、 項目支出預算按項目進度撥付資金; 關(guān)注各項專項資金指標計劃和財政性預算資 金撥付計劃的批復和下達情況，及時撥付資金;及時落實區(qū)政府重點扶持工業(yè)項 目的政策資金;優(yōu)先劃撥有關(guān)民生支出項目資金，到 11 月份，教育、社會保障 和就業(yè)、 醫(yī)療衛(wèi)生、 農(nóng)林水等民生支出達 4.61 億元， 比上年同期增加 1.93 億元， 增幅達 72%， 高于地方財政一般預算支出增幅(地方財政一般預算支出增幅 46 %)。

三是建立健全預算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度， 及時向領(lǐng)導反映預算執(zhí)行 動態(tài)情況。

三、加強國庫管理基礎(chǔ)工作，推進科學化、精細化管理水平 一是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)制度。

進一步強化內(nèi)部監(jiān)督約束機制，完善和加強資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流 程，嚴格預算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運行。二是提升預算執(zhí)行分析水平。

按照全面加強預算執(zhí)行管理科學化、精細化的要求，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的 大局，注重增強重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預測分析工 作，重點突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領(lǐng)導判斷決 策的參考作用。三是扎實推進國庫干部隊伍建設(shè)。結(jié)合全局學習實踐科學發(fā)展觀 活動，加強政治理論學習，提高國庫干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增 強國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責，當好家、管好財。在股室內(nèi)部營 造同事之間相互關(guān)心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強團隊精神，打造一 支思想端正、業(yè)務(wù)精湛、作風優(yōu)良、團結(jié)奮進的財政國庫干部隊伍。

四、繼續(xù)深化財政國庫改革2 完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預算單位銀行賬戶管理相關(guān)辦法，進 一步健全和完善“預算執(zhí)行管理系統(tǒng)” ，建立電子化賬戶管理，實施動態(tài)管理以 加強財政資金運行監(jiān)控。二是認真落實財政部、省財政廳關(guān)于加強與規(guī)范財政資 金專戶管理的工作要求。我股(中心)按照財政國庫管理科學化精細化的要求， 遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強財政資金專戶的管理，深入開展財 政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政 相關(guān)職能部門管理的財政專戶轉(zhuǎn)歸國庫統(tǒng)一管理，強化財政資金監(jiān)管環(huán)節(jié)。自 5 月份我股(中心)開展了清理整頓財政專戶工作以來，我局已撤并了 14 個財政 專戶，保留 45 個財政專戶。并制定《xxx 區(qū)財政局財政專戶管理暫行規(guī)定》 ，明 確規(guī)定從 11 月份開始，我局社保股、企業(yè)股和綜合規(guī)劃股管理的 10 個專項資金 財政專戶全部移交我股(中心)管理。移交之后，我股(中心)負責資金的審核 和支付，資金的分配、會計核算以及與預算單位日常業(yè)務(wù)仍由業(yè)務(wù)股室辦理，從 真正意義上做到所有財政專戶劃歸國庫統(tǒng)一管理。

五、2012 年工作計劃 (一)以組織收入為重點，確保收入穩(wěn)定增長 一是堅持計劃管理， 加強財政收入預測分析和調(diào)度， 明確財稅部門收入任務(wù)， 定期分析研究收入征收動態(tài)，注重研究預算執(zhí)行反饋的信息和反映出的問題，及 時與稅務(wù)部門研究溝通對策，確保完成財政收入均衡入庫目標 (二)繼續(xù)深化部門預算改革 搞好部門預算的細化，對公用經(jīng)費標準在目前“分類分檔”的基礎(chǔ)上，進一 步細化。根據(jù)各預算單位的支出資料，對各單位財政資金需求進行量化分析，確 定更加公平、合理、規(guī)范的公用經(jīng)費支出標準，提高預算編制的質(zhì)量。3 (三)深化國庫集中收付制度改革 繼續(xù)深化國庫集中支付改革， 繼續(xù)擴大國庫集中支付改革的預算級次和資金 范圍，進一步完善國庫單一賬戶體系，逐步將所有預算單位實有資金賬戶納入國 庫單一賬戶體系管理，對流入、流出賬戶的每一筆資金進行實時監(jiān)控; (四)以統(tǒng)籌發(fā)展為目標，著力改善民生問題 一是進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 嚴格控制行政經(jīng)費過快增長勢頭， 堅持量入為出、 量財辦事，將更多的財政資金投向民生和公共服務(wù)領(lǐng)域，保障各項重點支出。二 是堅持教育優(yōu)先發(fā)展， 加大對教育經(jīng)費的財政投入力度， 統(tǒng)籌全區(qū)教育資源配置， 合理教育經(jīng)費支出負擔，全面推進教育均衡化發(fā)展。三是繼續(xù)推進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù) 綜合改革，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費長效保障機制，支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)向 社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，讓人民群眾 真正享受到改革發(fā)展的成果。財政局國庫股(國庫支付中心) 二 0 一一年十二月十八日4

【國庫股個人工作總結(jié)】

國庫股(支付中心)2012 上半年工作總結(jié)和 下半年工作計劃今年以來，國庫股(支付中心)在局黨組的領(lǐng)導下，緊 緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的全年財稅工作任務(wù)，以財政國庫科 學化、精細化管理為工作目標，認真做好預算收支執(zhí)行，不 斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極推進和完善國庫管理制度改革， 提高我區(qū)財政國庫科學化、精細化管理工作水平。上半年， 國庫股(支付中心)主要做了以下幾項工作。

一、認真做好預算執(zhí)行工作 1、預算執(zhí)行情況。上半年，全區(qū)地方公共財政預算收 入完成 15530 萬元,完成年度預算 51%，同比增長 26.5%，增 收 3254 萬元。

稅收收入完成 11008 萬元， 完成年度預算 52%， 同比增長 24.1%， 增收 2138 萬元, 稅收占總收入比重 70.9%。

其中:國稅口徑收入完成 3134 萬元，完成年度預算 50.7%， 同比增長 26.1%，增收 648 萬元;地稅口徑收入完成 7874 萬元，完成年度預算 52.7%，同比增長 23.3%，增收 1490 萬 元。非稅收入(財政口徑)完成 4522 萬元，完成年度預算 47.2%，同比增長 32.8%，增收 1116 萬元，占收入比重為 29.1%。全區(qū)公共財政預算支出完成 29338 萬元，完成年度 預算 69%，同比增長 13.6%，增支 3503 萬元。全區(qū)財政收入 保持了良好的增長勢頭，有力地促進了全區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)- 1 - 展，為全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)以及落實各項惠農(nóng)政策提供了資金保 障，促進了社會和諧發(fā)展。

2、預算執(zhí)行信息編制工作。認真做好財政收支日報、 旬報、月報和月度財政收支分析的編報工作，切實做到數(shù)據(jù) 的真實、準確、及時、完整，為領(lǐng)導決策提供有力依據(jù)。

3、加強財政資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)。積極向上級財政 部門爭取資金支持，緩解我區(qū)財政支出的資金壓力。合理調(diào) 度資金，保障“三農(nóng)”以及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等到 方面的支出投入，保證重點建設(shè)工程資金的需要，促進了全 區(qū)各項事業(yè)的全面發(fā)展。

二、認真落實做好資金安全檢查工作 為了切實加強財政專戶管理，防范財政資金風險，完善 財政資金安全管理的各項工作，根據(jù)省財廳《關(guān)于開展 2012 年部分地市資金安全檢查工作的通知》x 財庫函[2012]34 號) ( 和《關(guān)于開展全省清理整頓財政專戶整改落實“回頭看”工 作的通知》 財庫函[2012]36 號)的要求，首先，我股(支 (x 付中心) 4 月中旬召集各業(yè)務(wù)股室和財政所的主要負責人 于 及會計人員召開了財政資金安全檢查工作布置會，要求大家 積極做好自查工作。然后，在各單位自查的基礎(chǔ)上結(jié)合市局 5 月份的核查通報意見對全局各部門的財政資金安全管理和 清理整頓財政專戶落實情況進行核查， 旨在找問題、 促規(guī)范、 消隱患。并對核查中發(fā)現(xiàn)存在的問題已經(jīng)要求各部門及時整- 2 - 改，保證財政資金安全運行。

三、圓滿完成 2011 年財政決算編報工作 財政決算是我區(qū)一年來預算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也 是我區(qū)社會經(jīng)濟運行狀況的綜合反映，涉及方方面面，各項 數(shù)據(jù)的填報要求必須要“真實、準確、及時、全面” 我局 。

歷年來都把財政決算編制工作當作一件大事來抓，負責決算 編制工作的總會計 xxx 同志更是不畏困難，對財政決算報表 的填報要求認真理解、摸透，遇到不懂問題時及時向市財局 和鄰縣(區(qū))總會計虛心請教，大家相互探討研究、共同解 決。

為了完成報表的編制， 他和其他兩位同志經(jīng)常加班加點， 甚至連節(jié)假日也不休息， 一心撲在工作上， 可大家毫無怨言， 認真地完成填制決算報表的每一項工作。通過努力，我們已 于今年 3 月底底順利完成了財政總決算報表編制工作，并通 過了全市的統(tǒng)一匯審。

四、加強干部隊伍建設(shè)，提升服務(wù)效能 國庫工作具有專業(yè)性、政策性強的特點，我股(支付中 心)每一位同志都會繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認 真學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合能力，同時，注重 理論聯(lián)系實際，邊實踐邊學習，認真總結(jié)工作實踐經(jīng)驗，不 斷優(yōu)化財政國庫集中支付業(yè)務(wù)，促進國庫干部隊伍整體業(yè)務(wù) 素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學 發(fā)展的財政國庫管理隊伍。- 3 - 下半年工作計劃和措施 (一)進一步完善國庫集中支付改革工作 進一步優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)流程，規(guī)范單位用款計劃 和資金支付管理， 9 月底前在全區(qū)預算單位全面鋪開國庫集 中支付制度和推行公務(wù)卡制度改革。

(二)進一步規(guī)范銀行賬戶管理，提升管理水平 按照上級銀行賬戶管理要求， 進一步規(guī)范預算單位銀行 賬戶和財政專戶的管理，積極開展區(qū)級預算單位銀行賬戶年 檢工作，進一步完善預算單位銀行賬戶的審批手續(xù)、備案工 作，提高賬戶管理水平，發(fā)揮賬戶管理在國庫改革中的基礎(chǔ) 性作用。

(三) 、加強財政資金動態(tài)監(jiān)控管理 按照公共財政管理和國庫管理制度的發(fā)展要求，以財政 資金活動監(jiān)控為重點、以動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為平臺，加強預算單 位財政資金動態(tài)監(jiān)控管理，推進財政管理科學化、精細化， 著力加強預算管理與監(jiān)督，發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的威懾、警示、糾 偏、規(guī)范作用，確保財政資金安全、規(guī)范、有效使用。二〇一二年七月五日- 4 -

【國庫股個人工作總結(jié)】

國庫股 2010 年工作總結(jié)今年以來，在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在上級主管部門的大力支 持下，我股室以省市縣財政工作會議、縣經(jīng)濟工作會議和全省國庫工 作會議精神為指導，履行“省管縣”財政體制，與各股室同志精誠團 結(jié)、親密合作、并肩奮斗，較為圓滿完成全年的工作任務(wù)，現(xiàn)就具體 情況總結(jié)如下

一、根據(jù)局所定共性目標完成情況是：一是積極參加全縣及局內(nèi) 統(tǒng)一組織的政治理論學習、政治教育活動，黨風廉政建設(shè)以及行政執(zhí) 法等的學習，全年每人寫學習筆記 2 萬字以上，并完成信息報送 13 條，被采用 9 條，其中省級 6 條、市級 1 條、縣級 2 條，完成 2 篇 、 。

調(diào)研報告《立足我縣實際 加強財源建設(shè)》《十二五財源建設(shè)規(guī)劃》 其中《加強財政資金管理 確保資金安全高效運行》獲得縣委、縣政 府優(yōu)秀調(diào)研成果獎，二是遵守信訪及社會治安綜合治理、計劃生育、 等項制度;三是認真履行黨風廉政目標責任制，嚴格執(zhí)行與局內(nèi)所簽 訂的各項職責;四是加強學習，完成了本股室的日常工作任務(wù)。按照 局里的統(tǒng)一安排，及時上交了年度計劃及工作總結(jié)，按時高質(zhì)量完成 局領(lǐng)導交辦的其他各項臨時性工作;五是熟練掌握財政業(yè)務(wù)和現(xiàn)代信 息技術(shù)，不斷提高個人素質(zhì)，增強服務(wù)意識，提高業(yè)務(wù)技能和實際工 作能力，扎實做好總預算會計及財政專戶會計管理工作，創(chuàng)造性地開 展各項工作，日常工作中無貽誤和重大差錯，保證了全年任務(wù)的圓滿 完成;六是股室人員均無享受公休假;七是積極參加縣上及局內(nèi)組織1 的各項集體活動。

二、根據(jù)年初所定計劃，圓滿完成全年的目標任務(wù)。

1、狠抓收入組織工作，根據(jù)我縣稅源情況，及時分解下達收入 任務(wù)，積極協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行之間的關(guān)系，堅持每月與征收部門、銀 行部門對帳，確保收入及時準確入庫。截至 12 月底全縣財政總收入 完成 14520 萬元，同比增長 27.77%，增收 3156 萬元，其中地方財政 收入累計完成 6830 萬元， 完成年度預算的 112.7%， 超進度 770 萬元， 同比增長 33.06%，增收 1697 萬元。

2、積極籌措調(diào)度資金，截至 11 月底累計共調(diào)入預算內(nèi)上級補 助資金 60400 萬元，并對財政專戶資金的到位情況與省、市財政部 門及時進行核對，以保證各項重點項目的實施。保證了干部教師及 離退人員工資全額足額按時發(fā)放， 并兌現(xiàn)了 09 年干部職工的獎勵工 資，撥付了公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員的津貼補貼，核撥補發(fā)了 事業(yè)單位全額、差額及自收自支人員的績效工資。支出做到增長平 穩(wěn)，進度正常。切實保障了“兩個確保” “兩個保證”“低保”和再 、 就業(yè)以及教育、衛(wèi)生、社保及支農(nóng)等各項重點支出的需要，并對民 生八大工程所需資金給予足額保障。截至 12 月底支出累計完成 54346 萬元，完成調(diào)整預算的 98%，完成了省、市所下達的支出指標 任務(wù)。

3、積極穩(wěn)妥推進國庫集中支付制度改革。今年在原有 10 個試點 單位的基礎(chǔ)上，不斷規(guī)范支付程序，財政直接支付的申請程序進一步 細化和規(guī)范化， 40 個擴面單位及原有 10 個單位進行了兩期的集中 對2 支付業(yè)務(wù)操作及單位帳務(wù)系統(tǒng)培訓，并對單位會計核算進行了培訓。

從 9 月 1 日起正式上線運行，截至 12 月底共累計辦理集中支付業(yè)務(wù) 1402 筆，涉及資金 3439 萬元，其中：直接支付 564 筆，資金 1361 萬元; 授權(quán)支付 838 筆， 資金 2078 萬元,且運行情況良好， 效果顯著， 切實規(guī)范了財政資金收支行為，加強了財政性資金的管理監(jiān)督，提高 了資金的運行效率和使用效益。

4、加強預算執(zhí)行分析工作，嚴格預算執(zhí)行，堅持按期向上級主 管部門報送旬、月報，并每月定期向省、市主管部門、縣政府及縣級 有關(guān)部門及相關(guān)股室報送預算執(zhí)行分析，并付表格及分析圖，已報送 止 12 月底。

5、對總預算會計帳務(wù)、財政專戶帳務(wù)應(yīng)用預算執(zhí)行賬務(wù)系統(tǒng) 軟件，截至 12 月底，對預算內(nèi)、預算外、國債資金、基建資金、支 農(nóng)、扶貧、社保等 20 余個財政資金帳務(wù)實行信息化管理，并對 2010 年專項轉(zhuǎn)移支付特設(shè)專戶資金實行直接支付到用款單位及各學校。

6、編制財政收支報表，編制匯總上報了我縣 2009 年財政總決 算和全縣部門決算，并取得總決算先進單位稱號。于 12 月 24 號安排 布置了 2010 年財政決算工作。

7、按照上級財政部門要求，對我縣的財政資金安全進行了大檢 查， 對檢查中出現(xiàn)的財政資金管理漏洞及不安全隱患及時給予糾正及 整改，并對印鑒的管理、支出票據(jù)的交接、集中支付手續(xù)的完善、會 計檔案的管理等方面做了進一步規(guī)范。

8、配合完成市、縣審計組對我縣 2009 年度縣財政預算執(zhí)行的3 審計工作，包括 2009 年度財政預算內(nèi)、預算外、各類財政專戶資金 等所有財政資金