【財政局預算科工作總結】

2015 年度區(qū)財政局農財科工作總結 二 00 九年我科在局領導的關心支持下，農財科全體工作人員認真學習黨的十七 大精神，全面貫徹黨的十七大精神。不斷解放思想、創(chuàng)新思維、緊密結合財政 工作開展解放思想大討論活動，深刻領會科學發(fā)展觀的科學內涵和精神實質。

開拓進取，樹立新的理財觀念，不斷提高科學化、精細化管理水平。一年來， 各方面的工作都有了較進步，現(xiàn)將 2015 年來我科所做的工作總結如下

一、 +申請認證

【財政局預算科工作總結】

財政局預算股上半年工作總結今年以來，預算股緊緊圍繞全局的中心工作思路，深入 研究財稅政策，求真務實、真抓實干，在局黨組的正確領導 下，在上級財政部門的大力支持下，在各股室、中心的密切 配合下，積極完成各項工作任務。

一、上半年的工作回顧 1、積極組織財稅收入，確保收入任務按進度完成。按 照年初預算安排和目標責任制的要求，積極抓好組織收入工 作， 做好收入預算分析， 掌握經濟運行過程中出現(xiàn)的新情況、 新問題，及時分析經濟運行對財稅的影響，并向領導提出意 見和建議，力保預算收入任務的完成。但受宏觀經濟形勢影 響， 經濟下行趨勢較為明顯， 上半年收入任務未能按時完成。

截止 6 月底，財政總收入累計完成 73,387 萬元，占預算的 39.93%，同比增加 11.95%，增收 7,836 萬元。其中：公共財 政預算收入完成 62,553 萬元(稅收收入 37,542 萬元，同比 增加 17.95%，增收 5,714 萬元，占 60.02%;非稅收入完成 25,011 萬元，同比增加 0.53%，增收 131 萬元，占 39.98%)， 占預算的 45.30%，同比增加 10.31%，增收 5,845 萬元。

2、合理安排預算支出，切實保障民生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

繼續(xù)實施 “有保有壓” 的財政措施， 著力加大民生投入， 嚴格控制一般性支出，進一步壓縮因公出國(境)經費、政府 機關車輛運行費、公務接待費以及會議經費等支出，民生得 到進一步改善，保重點支出，按時足額發(fā)放全縣機關事業(yè)和-1- 離退人員工資。截止 6 月底，公共預算支出累計完成 143,2 07 萬元，同比增加 4.64%,增支 6,352 萬元。其中縣本級支 出 133,098 萬元，同比增加 13.91%，增支 16,252 萬元;上 級專項資金支出 10,109 萬元，同比減少 49.48%，減支 9,90 0 萬元。全縣用于一般公共服務、教育、科學技術、社會保 障和就業(yè)等重大社會事業(yè)發(fā)展的支出均高于上年同期。

3、為進一步推進我縣公共財政支出改革，建立適應市 場經濟要求的公共財政支出框架，規(guī)范預算管理，增加預算 的透明度和約束力，在總結我縣以前年度編制綜合預算經驗 的基礎上， 按照部門綜合預算和 “零基預算” 的要求， 按 “兩 上兩下”的程序，結合省廳的部門預算編制軟件，編制了 2 013 年部門綜合預算，減少人為因素造成的不合理現(xiàn)象，確 保預算的公開、公平、公正，使預算編制更加科學合理。20 13 年度縣直單位部門預算于 5 月底前全部批復完畢。

4、認真做好 2014 年預算工作，確保部門預算按時批復 執(zhí)行。仔細學習與預算有關的文件、制度以及編報說明。在 財力來源方面，認真測算全年財力來源情況，將上級財政部 門提前下達的轉移支付和預安排的?？钪笜巳苛腥肽瓿?預算，使用預算的完整性得到進一步的提高。在支出方面， 結合有保有壓的原則合理安排全年支出，同時與各業(yè)務股室 密切配合，及時核對預算單位供養(yǎng)人員、公務用車、項目支 出等有關數(shù)據(jù)，使用支出預算更精細、合理。-2- 5、積極配合縣審計部門，順利完成 2013 年度財政預算 執(zhí)行情況審計工作?？h審計組于 2014 年 3 月 19 日至 6 月 1 0 日對我局 2013 年度財政預算執(zhí)行情況及其他財務收支進行 了審計，在審計過程中，積極協(xié)調相關股室及時提供相關資 料，虛心聽取審計部門提出的意見和建議。針對審計中所提 出的意見和建議，及時向領導進行通報，主動向審計部門回 復反饋，對存在的問題提出整改建議，并按照審計的最后決 定進行認真整改落實。

6、密切配合國庫股及時做好 2013 年度財政總決算、部 門決算工作。積極參加州財政局組織的決算會議，認真核對 2013 年的財力來源情況，仔細學習與決算有關的文件、制度 以及編報說明，及時與上級核對?？钪笜?、轉移支付、財稅 收入、公共財政預算支出等數(shù)據(jù)。同時與各業(yè)務股室密切配 合，同縣直各預算單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所進行數(shù)據(jù)核對，做到 收入與國庫一致，與征收部門一致，撥款與各單位一致。

7、及時、準確完成全縣財政供養(yǎng)人員信息的收集、匯 總上報工作。

8、進一步密切與各股室之間的配合，認真完成領導交 辦的其他臨時性工作。

二、下半年的工作打算 1、積極調度收入，確保全年財稅任務圓滿完成。-3- 盡管前半年的任務完成了，但從完成的質量看，卻是十 分勉強，首先，分月入庫不均衡，前六個月總計完成 24543 萬元，但前五個月平均每月入庫 3365 萬元，六月份單月入 庫 7720 萬元，是平均數(shù)的 2 倍。其次，征收部門進度不一， 國稅系統(tǒng)累計完成 5796 萬元，占本系統(tǒng)全年任務的 25.2%， 占全縣入庫數(shù)的 23.62%;地稅系統(tǒng)累計完成 16726 萬元，占 本系統(tǒng)全年任務的 75%，占全縣入庫數(shù)的 68.15%;財政系統(tǒng) 累計完成 2021 萬元，占系統(tǒng)全年任務的 57.74%，占全縣入 庫數(shù)的 8.23%。從今年前半年全縣經濟運行情況看，后半年 的財稅收入工作仍不能懈怠，第一，前半年財稅收入中非即 期收入比重較大，在完成的 24543 萬元中有 11449 萬元的收 入是非即期收入，占到總數(shù)的將近一半;第二，國稅系統(tǒng)收 入差距太大。國稅系統(tǒng)征收的都是主要稅種，這些主要稅種 入庫數(shù)額的下降，嚴重影響全縣財稅收入的質量，同時也說 明，今年我縣的經濟發(fā)展面臨著嚴重的形勢，全年的征收任 務艱巨，收支矛盾壓力巨大;第三，財政部門的收入項目逐 年減少，以往稅務部門短收，財政部門進行調控的余地已十 分狹小。因此，我們下半年將主要做好以下工作

1、加強稅收征管，確保全年任務圓滿完成。

為確保全年任務圓滿完成，在下半年的工作中，要扎實 做好以下幾點：一是加強稅源分析，把握工作主動權。開展 稅源普查，徹底摸清全縣稅源底數(shù)和分布狀況，建立稅源數(shù)-4- 據(jù)庫，加大對重點稅源的監(jiān)控力度，準確掌握稅源變化，制 定科學有效的應對預案，保證全年任務按時完成。二是加強 協(xié)調機制， 形成工作合力。

以治稅辦牽頭制定考核獎勵辦法， 調動各征收部門的工作能動性，定期召開聯(lián)席會議，解決征 收中的具體困難，通過四方聯(lián)動確保入庫率。三是建立有效 的財稅征收考核機制。由原來的對整個收入的考核，變?yōu)閷?稅收和稅務部門征管工作的考核，由原來的對稅收計劃完成 情況的考核，變?yōu)閷Χ愂杖霂炻屎投愂召|量的考核。

2、合理安排支出，充分發(fā)揮公共財政職能 繼續(xù)實行有保有壓的支出原則，即控制和壓縮一般性支 出，降低行政運行成本，確保工資發(fā)放和機關運轉，確保教 育、文化、衛(wèi)生、社會保障、三農等民生支出，確保重點工 程和辦實事項目順利推進。繼續(xù)把解決“群眾最關注、矛盾 最突出、事關全局和長遠”的問題，作為構建公共財政的重 點任務來抓，不斷加大公共財政對各項社會事業(yè)的投入力 度，讓公共財政的甘露滋潤全縣人民。

3、深化部門預算，進一步優(yōu)化支出結構 實行部門預算，是推進預算管理制度改革的有效措施。

從九月份開始積極準備明年的部門預算工作， 2014 年的部 門預算我們將參照市財政的具體做法，進一步深化、細化部 門預算，進一步完善綜合預算編制，確保部門預算編制的全 面性、及時性和完整性。一是，參照市財政編制部門預算的-5- 一些做法，進一步規(guī)范收支行為，對有收費項目的單位，認 真分析預測其收費收入的增減變化因素，實事求是地編制收 入預算，然后再根據(jù)量入為出的原則安排項目支出，充分調 動和發(fā)揮單位增加收入，節(jié)約支出的積極性。二是，結合縣 直預算單位全面實行國庫集中支付，各單位歷年資金結余及 2013 年部門預算執(zhí)行的情況進行清查摸底， 按照單位資金的 結余情況，結合部門的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及時調整各專項資金 的安排。三是，加強基礎數(shù)據(jù)管理。部門預算軟件目前已經 進行了升級，充分利用軟件升級后的強大功能對各預算單位 人員情況、公用支出標準及車輛使用情況等基礎信息進行全 面核實，進一步提高預算編制質量。

4、細化預算管理，加大專項資金監(jiān)控力度 今后，我們將進一步細化預算管理程序，加大專項資金 監(jiān)控力度，建立健全跟蹤問效制度，采取對照支出項目逐一 審核、對照每月報表逐一分析、對照每筆資金逐一監(jiān)管的措 施，從根本上將專項資金管細管實。

5、加強政治學習，不斷提高自身素質修養(yǎng) 打鐵先要自身硬，為進一步提高預算的管理水平，我們 將以學黨章、守紀律、轉作風為契機，按照集中學習和自學 相結合的原則， 積極參加各種政治業(yè)務學習活動， 深入學習、 領會有關財經政策和財稅知識，努力提高預算股綜合素質。-6-

【財政局預算科工作總結】

根據(jù)2011年地區(qū)財政綜合科工作要求，自治區(qū)財政廳《關于印發(fā)財政廳綜合處2011年工作要點》《關于印發(fā)財政廳非稅收入管理處2011年工作要點》以及2011年地區(qū)財政工作會議精神，和布克賽爾縣財政局綜合股完滿完成了2011年每項工作任務。

一、做好財政經濟形勢分析和財經專題研究工作。

一是加強與發(fā)改委、統(tǒng)計局等相關部門及本局預算股等股室配合，深入開展財政經濟形勢預測分析，撰寫并上報地區(qū)財政經濟形勢分析報告。

二是做好財政經濟形勢數(shù)據(jù)收集工作，建立完善財經形勢分析數(shù)據(jù)庫，為做好政策研究打好基礎。

三是按照自治區(qū)要求做好財政政策和財政改革研究工作。四是配合相關股室(中心)，做好其他研究課題資料收集分析工作。五是近幾年和布克賽爾縣將預算外資金管理的收入全部納入預算管理。為保質保量，按時全面完成此項工作，和布克賽爾縣財政局將督促各執(zhí)收單位嚴格按照規(guī)定及時足額征收，并將以前年度欠繳及未繳財政專戶的資金和財政專戶結余資金全部上繳國庫，杜絕擅自減免，不收，緩收或戴留等現(xiàn)象發(fā)生。

二、加強和規(guī)范非稅收入管理。

一是根據(jù)2010年實際收繳情況和2011年部門預算編制工作以及新政策因素影響，密切配合相關股室，匯總、審核并下達2012年非稅收入征收計劃，并將其作為征收依據(jù)，認真完成全年征收任務。

二是按照自治區(qū)行政事業(yè)性收費項目管理辦法，繼續(xù)做好非稅收入項目申報、審核、變更等工作。

三是加強收入收繳情況月份、季度、年度報表統(tǒng)計、分析工作，定期通報了全區(qū)非稅收入完成情況，確保非稅收入全額征收并及時足額上繳國庫或財政專戶。

四是加強非稅收入監(jiān)督檢查，2011年度征收計劃下達后，同有關部門和股室，在6-7月份對非稅收入收繳改革進展情況、年初工作計劃、任務落實了情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)的問題，及時糾正了。五是進一步完善了管理辦法，充分調動了部門(單位)的工作積極性，防止多收濫罰，應收不收等不良行為，促進我縣非稅收入管理工作再上了一個新臺階。六是5月份有關部門一起，針對國土部門的2006年至2010年土地出讓金和收費情況進行專項調研，調查內容包括政策執(zhí)行、項目管理、票據(jù)使用、收繳管理、土地出讓基金收繳情況等。我局綜合股嚴格按照通知的要求，做好《自治區(qū)政府非稅收入執(zhí)收單位自查情況表》填報工作，于2011年7月26日以前全縣121個非稅收入執(zhí)收單位將加蓋執(zhí)收單位公章的自查表，與加蓋執(zhí)收單位公章的收費許可證(副本，通過物價部門2011年的審驗)復印件、涉及非稅收入分成文件依據(jù)或合同協(xié)議、相關收費文件(尚未實行非稅收入收繳管理改革的單位)一并認真審核收回財政局綜合股。使用非稅軟件過程中，我綜合股人員認真審核單位票據(jù)及收費項目、從嚴把關，保證了126個單位掌握新版非稅系統(tǒng)軟件的各項功能和運用。現(xiàn)我縣100%順利運行了非稅軟件的操作流程。

2011年1-8月份非稅收入3993萬元，完成了年初預算的82.7%，比去年增加了94.5%，政府性基金預算收入2802萬元，完成了年初預算的111%，比去年增加了651.%，其中：非稅收繳入網數(shù)1762萬元，比去年增64%。增加原因是城市維護建設稅及教育費附加收入受石油產量及價格拉動，亦呈增長趨勢;同時，根據(jù)新財非稅[2010]37號文件精神，抓緊清理應納入預算管理資金，按預算外資金管理的收入全額納入預算管理。我縣積極組織各預算單位加大非稅收入的收繳力度，嚴格行政事業(yè)單位資產處置管理程序，確保了非稅收繳戶資金3到5日工作足繳入國庫，并借助非稅系統(tǒng)平臺組織收入及時入庫，拉動非稅收入的增長速度。三、繼續(xù)推進公務員收入分配制度改革。一是密切配合有關股室，對縣直單位2011年度津貼補貼政策執(zhí)行情況進行調查與核實，確?？h干部職工津貼補貼水平按標準發(fā)放到位。二是認真落實自治區(qū)2011年度規(guī)范公務員津貼補貼各項政策。四、更規(guī)范和加強彩票公益金管理。一是做好彩票管理項目審定、篩選及項目資助資金分配管理工作，建立健全彩票公益金分配及使用情況的報告和社會公告制度，做好了追蹤績效評價工作。二是于2011年4月和7月對項目單位彩票公益金補助資金使用情況和財務管理情況進行了專項檢查。五、進一步加強了土地出讓收入管理。一是進一步完善統(tǒng)計報表制度：統(tǒng)一口徑，提高了報表質量，確保了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性、準確性、真實性、完整性。二是建立國土資源、人民銀行等部門的協(xié)調機制，及時掌握了土地出讓情況，確保了收入應收盡收情況。三是繼續(xù)貫徹落實紀檢委開展國有土地使用權出讓情況專項清理工作精神，做好了征收、管理和使用情況的清理工作。四是加強土地出讓收支預算編制工作。六、保障有力，大力解決城鎮(zhèn)困難住房難題。1、廉租住房建設情況。我縣自2008年啟動廉租住房建設項目以來，截止到2011年，全縣共開工建設廉租住房1035套，建設總面積51254.5平方米，共投資5236萬元。其中：2011年我縣建設廉租住房200套，建筑面積10000平方米。2、租賃補貼審定及發(fā)放情況。我縣廉租住房租賃補貼發(fā)放標準為低保戶120元/月，低收入戶78元/月。2010年我縣共為644戶低保戶住房困難家庭和443戶低收入住房困難家庭，攻擊1087戶3261元發(fā)放租賃補貼134.2萬元。2011年我縣發(fā)放租賃補貼130萬元，受益低保家庭為520戶。3、實施廉租住房家庭取暖優(yōu)惠政策。采取政府、企業(yè)和個人3:3.5：3.5的比例承擔采取暖費用方式，縣財政承擔8元/平方米，供熱企業(yè)承擔10元/平方米，低保入家庭個人承擔10元/平方米，減輕廉租房住戶冬季取暖負擔。4、不斷完善廉租住房基本設施。5、實行房屋登記信息化管理。七、加強監(jiān)管，做好財政票據(jù)管理各項工作。一是加強財政票據(jù)監(jiān)管,落實了以票管費、以票促繳、以票治亂工作。二是堅持定人、定崗、定費，強化票據(jù)保管、發(fā)售等日常管理工作。更加強了嚴把票據(jù)計劃、領購、審核、核銷、稽查“五道關”。三是待自治區(qū)下發(fā)《財政票據(jù)管理使用手冊》后，結合我縣實際情況，統(tǒng)一規(guī)范我縣票據(jù)管理日常工作程序及職責。四是繼續(xù)在提高服務質量和服務水平上下功夫，使財政票據(jù)管理成為財政基礎管理工作中不可缺失的部分。五是做好財政票據(jù)監(jiān)督檢查工作，限2011年5月24日所有財政票據(jù)使用部門120個(單位)在2002-2010所使用的財政票據(jù)進行了一次全面清理核銷和摸底調查，為今后日常監(jiān)管和銷毀提供了依據(jù)。八、強化內控，促進綜合各項工作更加完善。貫徹落實單位的廉政建設規(guī)定，積極采取措施不斷強化自身的廉政建設;抓好黨風廉政建設工作，確保了股室干部廉潔、自律、務實。加強各項改革管理措施更加完善。必須認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，更加大業(yè)務監(jiān)督管理。嚴格要求按規(guī)章制度辦理業(yè)務。為促進綜合各項工作更加完善，嚴格票據(jù)管理，實現(xiàn)票據(jù)售發(fā)、審驗過程規(guī)范、內控到位，我股室制定了操作流程并設計了有關表格，一是明確票據(jù)管理兩人負責，一人為報賬人、另一人為核賬人，達到互相監(jiān)督、互相牽制;二是明確報賬人負責售票、核賬人負責核票、對款、交款，前后環(huán)節(jié)交接必須簽名，雙方各執(zhí)一份，實現(xiàn)了“崗位分開、責任到人、責任追究”;三是票據(jù)處罰書必須專管員拿意見、科長審核，保障執(zhí)法公正、規(guī)范;四是票據(jù)售款、交款分開，即收即繳;每周定期由兩人共同點庫，核對票據(jù)庫存數(shù)量，從而保障了票據(jù)數(shù)量、金額的準確，達到了“票款分離”的管理要求。

九、做好其他工作。一是按照黨組的統(tǒng)一安排，積極參加深入學習政風行風評議工作要全面貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞黨和縣委、政府的中心工作，以堅持服務中心、關注民生、改進作風、提高了效能為主線，緊緊圍繞“端正政風行風、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境”的自治縣主題，強化“以民為本、為民解困、為民服務”的核心理念，積極實踐科學發(fā)展觀活動，扎扎實實做好了每一項工作，切實把科學發(fā)展觀貫徹落實到的工作實踐中去，確保了按時完成局黨組和上級財政安排的各項工作任務。二是做好了信息及調研報告收集、整理、報送工作，及時反映了財政綜合業(yè)務動態(tài)。加強了經驗交流，完善了我股室的各項制度，形成業(yè)務強硬的工作團隊。三是認真落實了以內部業(yè)務分工為主要內容的工作責任制，強化了內部工作協(xié)調和配合，督促了檢查內部各項制度的落實。四是配合本局相關股室做好了治理“小金庫”、部門、中介組織(行業(yè))協(xié)會收費行為等專項治理及其他領導交辦的工作;五是更加強了精神文明建設，改進工作作風，進一步提高了工作效率，爭創(chuàng)文明、衛(wèi)生服務窗口。